Allianz dit STRATEGIEFONDS STABILITÄT - ISIN:DE0009797282 WPK / WKN: 979728

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert mindestens 65% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, wobei ein Mindestrating von durchschnittlich AA angestrebt wird, sowie bis zu 25% in Aktien internationaler Unternehmen

ISIN: DE0009797282

WPK / WKN: 979728

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2005/6/23

Fondvermögen: EUR 15.30 Mio

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Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 50.37EUR 50.37
03/12/2006EUR 50.00EUR 50.00
03/19/2006EUR 50.22EUR 50.22
03/26/2006EUR 50.42EUR 50.42
04/09/2006EUR 49.69EUR 49.69
04/17/2006EUR 49.49EUR 49.49
04/23/2006EUR 49.66EUR 49.66
05/01/2006EUR 49.46EUR 49.46
05/07/2006EUR 49.52EUR 49.52
05/14/2006EUR 49.19EUR 49.19
05/21/2006EUR 49.07EUR 49.07
05/28/2006EUR 49.27EUR 49.27
06/06/2006EUR 48.84EUR 48.84
06/11/2006EUR 48.95EUR 48.95
06/18/2006EUR 48.95EUR 48.95
06/25/2006EUR 48.77EUR 48.77
07/02/2006EUR 48.88EUR 48.88
07/09/2006EUR 48.95EUR 48.95
07/16/2006EUR 48.91EUR 48.91
07/23/2006EUR 49.05EUR 49.05
08/13/2006EUR 49.33EUR 49.33
08/20/2006EUR 49.73EUR 49.73
08/27/2006EUR 49.92EUR 49.92
09/03/2006EUR 50.09EUR 50.09
09/10/2006EUR 49.96EUR 49.96
09/17/2006EUR 50.04EUR 50.04
09/24/2006EUR 50.42EUR 50.42
10/01/2006EUR 50.51EUR 50.51
10/08/2006EUR 50.58EUR 50.58
10/15/2006EUR 50.59EUR 50.59
10/22/2006EUR 50.59EUR 50.59
10/29/2006EUR 50.83EUR 50.83
11/05/2006EUR 50.80EUR 50.80
11/12/2006EUR 51.04EUR 51.04
11/16/2006EUR 49.95EUR 49.95
11/26/2006EUR 49.93EUR 49.93
12/03/2006EUR 49.98EUR 49.98
12/10/2006EUR 49.93EUR 49.93
12/17/2006EUR 49.98EUR 49.98
12/26/2006EUR 49.74EUR 49.74
01/03/2007EUR 49.65EUR 49.65
01/07/2007EUR 49.59EUR 49.59
01/14/2007EUR 49.53EUR 49.53
01/21/2007EUR 49.62EUR 49.62
01/28/2007EUR 49.56EUR 49.56
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