Activest GlobalStrategie Dynamik - ISIN:LU0078352217 WPK / WKN: 987016

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert schwerpunktmäßig in weltweite Aktien unter Beigemischung von festverzinsliche Wertpapieren hoher Bonität aus dem Euro-Raum

ISIN: LU0078352217

WPK / WKN: 987016

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 1997/8/31

Fondvermögen: EUR 23.20 Mio

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Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,5 % Republik Österreich EMTN 2005/2015 (AUT)10.60 %
Exxon Mobil (USA)2.70 %
Ingersoll-Rand Company Class A (BMU)2.50 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 27.78EUR 26.71
04/12/2006EUR 27.42EUR 26.37
04/19/2006EUR 27.60EUR 26.54
04/27/2006EUR 27.24EUR 26.19
05/04/2006EUR 27.20EUR 26.15
05/10/2006EUR 27.42EUR 26.37
05/18/2006EUR 26.21EUR 25.20
05/23/2006EUR 25.92EUR 24.92
06/01/2006EUR 26.35EUR 25.34
06/08/2006EUR 25.81EUR 24.82
06/20/2006EUR 25.51EUR 24.53
07/02/2006EUR 25.99EUR 24.99
07/26/2006EUR 26.11EUR 25.11
08/10/2006EUR 26.18EUR 25.17
08/17/2006EUR 26.52EUR 25.50
09/28/2006EUR 26.75EUR 25.72
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