dit-STIFTUNGSFONDS BALANCED - ISIN:LU0159011955 WPK / WKN: 163818
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone mit hoher Bonität, daneben 0-30% in Aktien aus dem Euroraum
ISIN: LU0159011955
WPK / WKN: 163818
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2003/2/10
Fondvermögen: EUR 114.80 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0159011955.html
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 99.79 | EUR 96.88 |
| 03/12/2006 | EUR 99.77 | EUR 96.86 |
| 03/19/2006 | EUR 99.89 | EUR 96.98 |
| 03/26/2006 | EUR 100.00 | EUR 97.09 |
| 04/09/2006 | EUR 99.78 | EUR 96.87 |
| 04/17/2006 | EUR 99.70 | EUR 96.80 |
| 04/23/2006 | EUR 99.96 | EUR 97.05 |
| 05/01/2006 | EUR 99.83 | EUR 96.92 |
| 05/07/2006 | EUR 99.98 | EUR 97.07 |
| 05/14/2006 | EUR 99.65 | EUR 96.75 |
| 05/21/2006 | EUR 99.57 | EUR 96.67 |
| 05/28/2006 | EUR 99.78 | EUR 96.87 |
| 06/06/2006 | EUR 99.52 | EUR 96.62 |
| 06/11/2006 | EUR 99.55 | EUR 96.65 |
| 06/18/2006 | EUR 99.54 | EUR 96.64 |
| 06/25/2006 | EUR 99.56 | EUR 96.66 |
| 07/02/2006 | EUR 99.73 | EUR 96.83 |
| 07/09/2006 | EUR 99.71 | EUR 96.81 |