ADIG Europa Invest 5/2008 - ISIN:LU0166428861 WPK / WKN: 257581
Posted November 29th, 2005 by admin
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Investiert in Wertpapiere und Derivate mit Schwerpunkt auf Patizipationsscheine von Banken, die den Aktienindix Dow Jones EURO STOXX 50 wiederspiegeln
ISIN: LU0166428861
WPK / WKN: 257581
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2003/6/1 Valid up to 2008/5/30.
Fondvermögen: EUR 20.10 Mio
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | - | EUR 62.40 |
| 03/23/2006 | - | EUR 62.78 |
| 03/30/2006 | - | EUR 62.58 |
| 04/06/2006 | - | EUR 62.75 |
| 04/12/2006 | - | EUR 62.13 |
| 04/19/2006 | - | EUR 62.77 |
| 04/26/2006 | - | EUR 62.67 |
| 05/07/2006 | - | EUR 63.22 |
| 05/14/2006 | - | EUR 62.14 |
| 05/21/2006 | - | EUR 61.48 |
| 05/29/2006 | - | EUR 61.80 |
| 06/07/2006 | - | EUR 60.92 |
| 06/20/2006 | - | EUR 60.83 |
| 07/03/2006 | - | EUR 61.79 |
| 07/25/2006 | - | EUR 61.66 |
| 08/10/2006 | - | EUR 62.11 |
| 08/16/2006 | - | EUR 62.77 |
| 09/28/2006 | - | EUR 63.59 |