ADIG Europa Invest 6/2008 - ISIN:LU0166429240 WPK / WKN: 257582
Posted Dezember 26th, 2005 by admin
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Investiert in Wertpapiere und Derivate mit Schwerpunkt auf Patizipationsscheine von Banken, die den Aktienindix Dow Jones EURO STOXX 50 wiederspiegeln
ISIN: LU0166429240
WPK / WKN: 257582
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2003/6/29 Valid up to 2008/6/26.
Fondvermögen: EUR 23.60 Mio
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | - | EUR 60.03 |
| 03/23/2006 | - | EUR 60.42 |
| 03/30/2006 | - | EUR 60.22 |
| 04/06/2006 | - | EUR 60.37 |
| 04/12/2006 | - | EUR 59.80 |
| 04/19/2006 | - | EUR 60.40 |
| 04/26/2006 | - | EUR 60.30 |
| 05/07/2006 | - | EUR 60.82 |
| 05/14/2006 | - | EUR 59.80 |
| 05/21/2006 | - | EUR 59.19 |
| 05/29/2006 | - | EUR 59.51 |
| 06/07/2006 | - | EUR 58.60 |
| 06/20/2006 | - | EUR 58.59 |
| 07/03/2006 | - | EUR 59.53 |
| 07/25/2006 | - | EUR 59.44 |
| 08/10/2006 | - | EUR 59.77 |
| 08/16/2006 | - | EUR 60.38 |
| 09/28/2006 | - | EUR 61.19 |