ADIG Total Return Protect - ISIN:LU0172205352 WPK / WKN: 813728
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert in Renten als auch in Aktien mit Schwerpunkt Europa
ISIN: LU0172205352
WPK / WKN: 813728
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2003/10/27
Fondvermögen: EUR 394.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Total_Return_Protect__813728_ARD.pdf
| Name | Percentage |
|---|---|
| TOTAL FINA ELF S.A.,Aktien "B" | 2.40 % |
| Banco Santander Central Hispano S.A. | 1.50 % |
| Nokia Corp. | 1.40 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 59.72 | EUR 57.42 |
| 03/23/2006 | EUR 60.09 | EUR 57.78 |
| 03/30/2006 | EUR 59.89 | EUR 57.59 |
| 04/06/2006 | EUR 60.02 | EUR 57.71 |
| 04/12/2006 | EUR 59.50 | EUR 57.21 |
| 04/19/2006 | EUR 60.01 | EUR 57.70 |
| 04/26/2006 | EUR 59.84 | EUR 57.54 |
| 05/07/2006 | EUR 60.22 | EUR 57.90 |
| 05/14/2006 | EUR 59.49 | EUR 57.20 |
| 05/21/2006 | EUR 58.92 | EUR 56.65 |
| 05/28/2006 | EUR 59.29 | EUR 57.01 |
| 06/07/2006 | EUR 58.42 | EUR 56.17 |
| 06/20/2006 | EUR 58.36 | EUR 56.12 |
| 07/03/2006 | EUR 58.86 | EUR 56.60 |
| 07/25/2006 | EUR 58.98 | EUR 56.71 |
| 08/10/2006 | EUR 59.28 | EUR 57.00 |
| 08/16/2006 | EUR 59.70 | EUR 57.40 |
| 09/28/2006 | EUR 60.50 | EUR 58.17 |