DWS Invest Total Return Flexible LC - ISIN:LU0179218606 WPK / WKN: 727458
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest Total Return Flexible: in Aktien, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussscheinen
ISIN: LU0179218606
WPK / WKN: 727458
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2004/1/11
Fondvermögen: EUR 77.20 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179218606ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 01/11/2004 | EUR 104.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 110.44 | EUR 106.19 |
| 03/08/2006 | EUR 109.98 | EUR 105.75 |
| 03/15/2006 | EUR 111.39 | EUR 107.10 |
| 03/22/2006 | EUR 111.12 | EUR 106.84 |
| 03/29/2006 | EUR 111.58 | EUR 107.29 |
| 04/05/2006 | EUR 112.12 | EUR 107.81 |
| 04/12/2006 | EUR 110.66 | EUR 106.41 |
| 04/19/2006 | EUR 112.55 | EUR 108.22 |
| 04/26/2006 | EUR 111.90 | EUR 107.60 |
| 05/03/2006 | EUR 113.20 | EUR 108.84 |
| 05/10/2006 | EUR 113.22 | EUR 108.87 |
| 05/17/2006 | EUR 110.23 | EUR 105.99 |
| 05/25/2006 | EUR 110.52 | EUR 106.27 |
| 05/31/2006 | EUR 110.44 | EUR 106.19 |
| 06/07/2006 | EUR 107.83 | EUR 103.69 |
| 06/21/2006 | EUR 107.60 | EUR 103.46 |
| 06/28/2006 | EUR 107.48 | EUR 103.34 |
| 07/05/2006 | EUR 107.38 | EUR 103.25 |
| 07/12/2006 | EUR 106.07 | EUR 101.99 |
| 07/19/2006 | EUR 105.66 | EUR 101.60 |
| 07/26/2006 | EUR 105.61 | EUR 101.55 |
| 08/09/2006 | EUR 105.36 | EUR 101.31 |
| 08/16/2006 | EUR 103.66 | EUR 99.67 |
| 08/23/2006 | EUR 103.69 | EUR 99.70 |
| 08/30/2006 | EUR 103.64 | EUR 99.65 |
| 09/06/2006 | EUR 104.22 | EUR 100.21 |
| 09/13/2006 | EUR 102.36 | EUR 98.43 |
| 09/20/2006 | EUR 102.24 | EUR 98.31 |
| 09/27/2006 | EUR 102.28 | EUR 98.35 |
| 10/04/2006 | EUR 101.69 | EUR 97.77 |
| 10/11/2006 | EUR 101.77 | EUR 97.85 |
| 10/18/2006 | EUR 102.05 | EUR 98.12 |
| 10/25/2006 | EUR 102.63 | EUR 98.69 |
| 11/01/2006 | EUR 100.96 | EUR 97.08 |
| 11/08/2006 | EUR 102.42 | EUR 98.48 |
| 11/15/2006 | EUR 102.89 | EUR 98.93 |
| 11/22/2006 | EUR 102.67 | EUR 98.72 |
| 11/29/2006 | EUR 101.35 | EUR 97.45 |
| 12/06/2006 | EUR 101.80 | EUR 97.88 |
| 12/13/2006 | EUR 102.75 | EUR 98.80 |
| 12/20/2006 | EUR 102.21 | EUR 98.28 |
| 12/27/2006 | EUR 102.81 | EUR 98.85 |
| 01/03/2007 | EUR 102.90 | EUR 98.94 |
| 01/10/2007 | EUR 103.24 | EUR 99.27 |
| 01/17/2007 | EUR 103.66 | EUR 99.67 |
| 01/24/2007 | EUR 104.13 | EUR 100.13 |
| 01/31/2007 | EUR 104.87 | EUR 100.84 |