ADIG Total Return Dynamic - ISIN:LU0186087580 WPK / WKN: A0BMPS
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert in internationale Renten und Aktien mit Schwerpunkt Europa
ISIN: LU0186087580
WPK / WKN: A0BMPS
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2004/6/27
Fondvermögen: EUR 27.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Total_Return_Dynamic___A0BMPS_ARD.pdf
| Name | Percentage |
|---|---|
| BP PLC Registered Shares DL -,25 | 1.90 % |
| HSBC Holdings PLC Shares DL -,50 | 1.90 % |
| Arcelor S.A. | 1.50 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 60.98 | EUR 58.63 |
| 03/23/2006 | EUR 61.64 | EUR 59.27 |
| 03/30/2006 | EUR 61.22 | EUR 58.87 |
| 04/06/2006 | EUR 61.47 | EUR 59.11 |
| 04/12/2006 | EUR 60.94 | EUR 58.60 |
| 04/19/2006 | EUR 61.56 | EUR 59.19 |
| 04/26/2006 | EUR 61.24 | EUR 58.88 |
| 05/07/2006 | EUR 61.97 | EUR 59.59 |
| 05/14/2006 | EUR 60.81 | EUR 58.47 |
| 05/21/2006 | EUR 59.48 | EUR 57.19 |
| 05/28/2006 | EUR 60.09 | EUR 57.78 |
| 06/07/2006 | EUR 59.05 | EUR 56.78 |
| 06/20/2006 | EUR 59.00 | EUR 56.73 |
| 07/03/2006 | EUR 59.69 | EUR 57.39 |
| 07/25/2006 | EUR 59.95 | EUR 57.64 |
| 08/10/2006 | EUR 60.17 | EUR 57.86 |
| 08/16/2006 | EUR 60.52 | EUR 58.19 |
| 09/28/2006 | EUR 60.14 | EUR 57.83 |