db PrivatMandat Comfort - Balance - ISIN:LU0193172425 WPK / WKN: A0B5HV
Posted Juni 29th, 2005 by admin
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Investiert in verzinslichen Wertpapieren, Anteilen an Geldmarkt- und Rentenfonds, Wandelanleihen und Genussscheinen, 0-60% in Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten und Derivaten, denen Aktien zugrunde liegen
ISIN: LU0193172425
WPK / WKN: A0B5HV
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2004/8/15
Fondvermögen: EUR 253.00 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0B5HVue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 08/15/2004 | EUR 104.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 120.88 | EUR 116.22 |
| 03/08/2006 | EUR 119.74 | EUR 115.13 |
| 03/15/2006 | EUR 120.74 | EUR 116.09 |
| 03/22/2006 | EUR 121.02 | EUR 116.36 |
| 03/29/2006 | EUR 121.27 | EUR 116.60 |
| 04/05/2006 | EUR 121.75 | EUR 117.06 |
| 04/12/2006 | EUR 121.28 | EUR 116.61 |
| 04/19/2006 | EUR 121.90 | EUR 117.20 |
| 04/26/2006 | EUR 121.68 | EUR 116.99 |
| 05/03/2006 | EUR 121.71 | EUR 117.02 |
| 05/10/2006 | EUR 122.65 | EUR 117.93 |
| 05/17/2006 | EUR 118.94 | EUR 114.36 |
| 05/25/2006 | EUR 118.10 | EUR 113.56 |
| 05/31/2006 | EUR 117.69 | EUR 113.16 |
| 06/07/2006 | EUR 115.86 | EUR 111.40 |
| 06/21/2006 | EUR 115.78 | EUR 111.32 |
| 06/28/2006 | EUR 116.18 | EUR 111.70 |
| 07/05/2006 | EUR 117.46 | EUR 112.94 |
| 07/12/2006 | EUR 117.06 | EUR 112.55 |
| 07/19/2006 | EUR 116.30 | EUR 111.82 |
| 07/26/2006 | EUR 117.12 | EUR 112.61 |
| 08/09/2006 | EUR 117.38 | EUR 112.86 |
| 08/16/2006 | EUR 118.78 | EUR 114.20 |
| 08/23/2006 | EUR 119.05 | EUR 114.47 |
| 08/30/2006 | EUR 119.10 | EUR 114.51 |
| 09/06/2006 | EUR 119.04 | EUR 114.45 |
| 09/13/2006 | EUR 119.15 | EUR 114.56 |
| 09/20/2006 | EUR 119.42 | EUR 114.82 |
| 09/27/2006 | EUR 120.26 | EUR 115.63 |
| 10/04/2006 | EUR 120.49 | EUR 115.85 |
| 10/11/2006 | EUR 121.30 | EUR 116.63 |
| 10/18/2006 | EUR 121.98 | EUR 117.29 |
| 10/25/2006 | EUR 122.42 | EUR 117.70 |
| 11/01/2006 | EUR 122.24 | EUR 117.54 |
| 11/08/2006 | EUR 122.63 | EUR 117.91 |
| 11/15/2006 | EUR 123.01 | EUR 118.28 |
| 11/22/2006 | EUR 123.04 | EUR 118.30 |
| 11/29/2006 | EUR 122.45 | EUR 117.73 |
| 12/06/2006 | EUR 122.93 | EUR 118.20 |
| 12/13/2006 | EUR 123.59 | EUR 118.83 |
| 12/20/2006 | EUR 123.89 | EUR 119.12 |
| 12/27/2006 | EUR 124.11 | EUR 119.33 |
| 01/03/2007 | EUR 124.35 | EUR 119.56 |
| 01/10/2007 | EUR 123.53 | EUR 118.78 |
| 01/17/2007 | EUR 124.37 | EUR 119.59 |
| 01/24/2007 | EUR 124.92 | EUR 120.11 |
| 01/31/2007 | EUR 124.91 | EUR 120.10 |