db PrivatMandat Comfort - Substanz (U) - ISIN:LU0193172854 WPK / WKN: A0B5HY
Posted Dezember 30th, 2004 by admin
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Investiert mindestens 90% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarkt(nahe)fonds, Rentenfonds, gemischte Fonds (soweit diese zu maximal 30% in Aktien investieren), reglementierte offene Immobilienfonds, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine, Zertifikate auf Anlagen, denen Renten zugrundeliegen, Asset Backed Securities
ISIN: LU0193172854
WPK / WKN: A0B5HY
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2004/8/15
Fondvermögen: EUR 173.70 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0B5HYue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 08/15/2004 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 103.78 | EUR 100.75 |
| 03/08/2006 | EUR 103.14 | EUR 100.13 |
| 03/15/2006 | EUR 103.06 | EUR 100.06 |
| 03/22/2006 | EUR 103.24 | EUR 100.23 |
| 03/29/2006 | EUR 102.80 | EUR 99.80 |
| 04/05/2006 | EUR 102.51 | EUR 99.52 |
| 04/12/2006 | EUR 102.55 | EUR 99.56 |
| 04/19/2006 | EUR 102.54 | EUR 99.55 |
| 04/26/2006 | EUR 102.22 | EUR 99.24 |
| 05/03/2006 | EUR 102.42 | EUR 99.43 |
| 05/10/2006 | EUR 102.38 | EUR 99.39 |
| 05/17/2006 | EUR 102.53 | EUR 99.54 |
| 05/25/2006 | EUR 102.83 | EUR 99.83 |
| 05/31/2006 | EUR 102.46 | EUR 99.47 |
| 06/07/2006 | EUR 102.50 | EUR 99.51 |
| 06/21/2006 | EUR 102.08 | EUR 99.11 |
| 06/28/2006 | EUR 101.87 | EUR 98.89 |
| 07/05/2006 | EUR 101.98 | EUR 99.00 |
| 07/12/2006 | EUR 102.34 | EUR 99.35 |
| 07/19/2006 | EUR 102.45 | EUR 99.46 |
| 07/26/2006 | EUR 102.72 | EUR 99.73 |
| 08/09/2006 | EUR 103.02 | EUR 100.01 |
| 08/16/2006 | EUR 102.98 | EUR 99.98 |
| 08/23/2006 | EUR 103.21 | EUR 100.20 |
| 08/30/2006 | EUR 103.31 | EUR 100.30 |
| 09/06/2006 | EUR 103.30 | EUR 100.28 |
| 09/13/2006 | EUR 103.21 | EUR 100.20 |
| 09/20/2006 | EUR 103.25 | EUR 100.24 |
| 09/27/2006 | EUR 103.73 | EUR 100.70 |
| 10/04/2006 | EUR 103.73 | EUR 100.71 |
| 10/11/2006 | EUR 103.42 | EUR 100.40 |
| 10/18/2006 | EUR 103.65 | EUR 100.63 |
| 10/25/2006 | EUR 103.52 | EUR 100.50 |
| 11/01/2006 | EUR 104.05 | EUR 101.02 |
| 11/08/2006 | EUR 103.94 | EUR 100.91 |
| 11/15/2006 | EUR 104.15 | EUR 101.11 |
| 11/22/2006 | EUR 104.21 | EUR 101.17 |
| 11/29/2006 | EUR 104.37 | EUR 101.33 |
| 12/06/2006 | EUR 104.48 | EUR 101.43 |
| 12/13/2006 | EUR 104.15 | EUR 101.11 |
| 12/20/2006 | EUR 103.87 | EUR 100.84 |
| 12/27/2006 | EUR 103.74 | EUR 100.71 |
| 01/03/2007 | EUR 103.82 | EUR 100.80 |
| 01/10/2007 | EUR 103.44 | EUR 100.42 |
| 01/17/2007 | EUR 103.39 | EUR 100.38 |
| 01/24/2007 | EUR 103.61 | EUR 100.59 |
| 01/31/2007 | EUR 103.53 | EUR 100.51 |