DWS Invest Dynamic Allocator FC - ISIN:LU0210303508 WPK / WKN: A0DP7V
Posted Dezember 30th, 2005 by admin
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Investiert mindestens zu 2/3 in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere sowie Nutzung von Index-Derivaten
ISIN: LU0210303508
WPK / WKN: A0DP7V
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2005/2/20
Fondvermögen: EUR 43.20 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0210302799ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 02/23/2005 | EUR 10.00 | EUR 10.00 |
| 03/01/2006 | EUR 10.38 | EUR 10.38 |
| 03/08/2006 | EUR 10.36 | EUR 10.36 |
| 03/15/2006 | EUR 10.36 | EUR 10.36 |
| 03/22/2006 | EUR 10.40 | EUR 10.40 |
| 03/29/2006 | EUR 10.38 | EUR 10.38 |
| 04/05/2006 | EUR 10.44 | EUR 10.44 |
| 04/12/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 04/19/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 04/26/2006 | EUR 10.54 | EUR 10.54 |
| 05/03/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 05/10/2006 | EUR 10.58 | EUR 10.58 |
| 05/17/2006 | EUR 10.52 | EUR 10.52 |
| 05/25/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.45 |
| 05/31/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 06/07/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 06/21/2006 | EUR 10.43 | EUR 10.43 |
| 06/28/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 07/05/2006 | EUR 10.46 | EUR 10.46 |
| 07/12/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.48 |
| 07/19/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.48 |
| 07/26/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 08/09/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 08/16/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.45 |
| 08/23/2006 | EUR 10.47 | EUR 10.47 |
| 08/30/2006 | EUR 10.46 | EUR 10.46 |
| 09/06/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.48 |
| 09/13/2006 | EUR 10.41 | EUR 10.41 |
| 09/20/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.45 |
| 09/27/2006 | EUR 10.40 | EUR 10.40 |
| 10/04/2006 | EUR 10.44 | EUR 10.44 |
| 10/11/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.48 |
| 10/18/2006 | EUR 10.55 | EUR 10.55 |
| 10/25/2006 | EUR 10.58 | EUR 10.58 |
| 11/01/2006 | EUR 10.58 | EUR 10.58 |
| 11/08/2006 | EUR 10.63 | EUR 10.63 |
| 11/15/2006 | EUR 10.64 | EUR 10.64 |
| 11/22/2006 | EUR 10.65 | EUR 10.65 |
| 11/29/2006 | EUR 10.64 | EUR 10.64 |
| 12/06/2006 | EUR 10.73 | EUR 10.73 |
| 12/13/2006 | EUR 10.78 | EUR 10.78 |
| 12/20/2006 | EUR 10.79 | EUR 10.79 |
| 12/27/2006 | EUR 10.82 | EUR 10.82 |
| 01/03/2007 | EUR 10.88 | EUR 10.88 |
| 01/10/2007 | EUR 10.85 | EUR 10.85 |
| 01/17/2007 | EUR 10.93 | EUR 10.93 |
| 01/24/2007 | EUR 10.93 | EUR 10.93 |
| 01/31/2007 | EUR 10.95 | EUR 10.95 |