ADIG Europa Invest 9/2011 - ISIN:LU0226742343 WPK / WKN: A0F5DW
Posted März 23rd, 2005 by admin
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Investiert in Wertpapiere und Derivate mit Schwerpunkt auf Patizipationsscheine von Banken, die den Aktienindix Dow Jones EURO STOXX 50 wiederspiegeln
ISIN: LU0226742343
WPK / WKN: A0F5DW
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2005/9/27 Valid up to 2011/9/29.
Fondvermögen: EUR 116.50 Mio
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | - | EUR 51.73 |
| 03/23/2006 | - | EUR 52.28 |
| 03/30/2006 | - | EUR 51.79 |
| 04/06/2006 | - | EUR 51.67 |
| 04/12/2006 | - | EUR 50.39 |
| 04/19/2006 | - | EUR 51.27 |
| 04/26/2006 | - | EUR 51.07 |
| 05/07/2006 | - | EUR 51.70 |
| 05/14/2006 | - | EUR 49.81 |
| 05/21/2006 | - | EUR 49.02 |
| 05/29/2006 | - | EUR 49.86 |
| 06/07/2006 | - | EUR 48.59 |
| 06/20/2006 | - | EUR 48.24 |
| 07/03/2006 | - | EUR 49.50 |
| 07/25/2006 | - | EUR 49.63 |
| 08/10/2006 | - | EUR 50.15 |
| 08/16/2006 | - | EUR 51.25 |
| 09/28/2006 | - | EUR 52.32 |