ADIG Europa Invest 10/2011 - ISIN:LU0226742939 WPK / WKN: A0F5DX
Posted März 23rd, 2007 by admin
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Investiert in Wertpapiere und Derivate mit Schwerpunkt auf Patizipationsscheine von Banken, die den Aktienindix Dow Jones EURO STOXX 50 wiederspiegeln
ISIN: LU0226742939
WPK / WKN: A0F5DX
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 2005/10/25 Valid up to 2011/10/30.
Fondvermögen: EUR 83.70 Mio
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | - | EUR 53.42 |
| 03/23/2006 | - | EUR 54.05 |
| 03/30/2006 | - | EUR 53.54 |
| 04/06/2006 | - | EUR 53.44 |
| 04/12/2006 | - | EUR 52.02 |
| 04/19/2006 | - | EUR 53.05 |
| 04/26/2006 | - | EUR 52.78 |
| 05/07/2006 | - | EUR 53.45 |
| 05/14/2006 | - | EUR 51.40 |
| 05/21/2006 | - | EUR 50.50 |
| 05/29/2006 | - | EUR 51.43 |
| 06/07/2006 | - | EUR 50.03 |
| 06/20/2006 | - | EUR 49.56 |
| 07/03/2006 | - | EUR 51.05 |
| 07/25/2006 | - | EUR 51.11 |
| 08/10/2006 | - | EUR 51.68 |
| 08/16/2006 | - | EUR 52.88 |
| 09/28/2006 | - | EUR 54.09 |