ADIG Rolling Protect - ISIN:LU0240666908 WPK / WKN: A0H1HV
Posted Januar 1st, 1970 by admin
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ISIN: LU0240666908
WPK / WKN: A0H1HV
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 04/12/2006 | EUR 103.58 | EUR 99.60 |
| 04/19/2006 | EUR 104.00 | EUR 100.00 |
| 04/26/2006 | EUR 104.22 | EUR 100.21 |
| 05/14/2006 | EUR 104.24 | EUR 100.23 |
| 05/21/2006 | EUR 103.02 | EUR 99.06 |
| 05/29/2006 | EUR 102.91 | EUR 98.95 |
| 06/07/2006 | EUR 102.45 | EUR 98.51 |
| 06/20/2006 | EUR 101.76 | EUR 97.85 |
| 07/03/2006 | EUR 101.98 | EUR 98.06 |
| 07/25/2006 | EUR 102.02 | EUR 98.10 |
| 08/10/2006 | EUR 102.20 | EUR 98.27 |
| 08/16/2006 | EUR 102.53 | EUR 98.59 |
| 09/28/2006 | EUR 103.59 | EUR 99.61 |