Deka-Euro Renten AbsoluteReturn - ISIN:DE0005896880 WPK / WKN: 589688
Posted März 30th, 2006 by admin
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Investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere
ISIN: DE0005896880
WPK / WKN: 589688
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2003/7/13
Fondvermögen: EUR 471.30 Mio
More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBJDA3Ra4Sa.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/13/2006 | EUR 43.36 | EUR 42.10 |
| 03/20/2006 | EUR 43.38 | EUR 42.12 |
| 03/27/2006 | EUR 43.37 | EUR 42.11 |
| 04/03/2006 | EUR 43.31 | EUR 42.05 |
| 04/10/2006 | EUR 43.34 | EUR 42.08 |
| 04/17/2006 | EUR 43.33 | EUR 42.07 |
| 04/24/2006 | EUR 43.33 | EUR 42.07 |
| 05/01/2006 | EUR 43.32 | EUR 42.06 |
| 05/08/2006 | EUR 43.35 | EUR 42.09 |
| 05/15/2006 | EUR 43.40 | EUR 42.14 |
| 05/22/2006 | EUR 43.42 | EUR 42.16 |
| 05/29/2006 | EUR 43.45 | EUR 42.18 |
| 06/05/2006 | EUR 43.40 | EUR 42.14 |
| 06/12/2006 | EUR 43.49 | EUR 42.22 |
| 06/19/2006 | EUR 43.45 | EUR 42.18 |
| 06/26/2006 | EUR 43.44 | EUR 42.17 |
| 07/03/2006 | EUR 43.44 | EUR 42.17 |
| 07/17/2006 | EUR 43.52 | EUR 42.25 |
| 07/24/2006 | EUR 43.54 | EUR 42.27 |
| 08/14/2006 | EUR 43.56 | EUR 42.29 |
| 10/01/2006 | EUR 43.76 | EUR 42.49 |