ADIG Wandelanleihenfonds - ISIN:DE0006372527 WPK / WKN: 637252
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert schwerpunktmäßig in Wandelanleihen, die sich auf europäische Standardaktien beziehen
ISIN: DE0006372527
WPK / WKN: 637252
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2002/6/30
Fondvermögen: EUR 25.40 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Wandelanleihenfonds_637252_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 29.14 | EUR 28.29 |
| 03/23/2006 | EUR 29.56 | EUR 28.70 |
| 03/30/2006 | EUR 29.55 | EUR 28.69 |
| 04/06/2006 | EUR 29.69 | EUR 28.83 |
| 04/12/2006 | EUR 29.32 | EUR 28.47 |
| 04/19/2006 | EUR 29.63 | EUR 28.77 |
| 04/27/2006 | EUR 29.83 | EUR 28.96 |
| 05/07/2006 | EUR 30.02 | EUR 29.15 |
| 05/14/2006 | EUR 29.71 | EUR 28.84 |
| 05/21/2006 | EUR 28.76 | EUR 27.92 |
| 05/29/2006 | EUR 28.98 | EUR 28.14 |
| 06/07/2006 | EUR 28.41 | EUR 27.58 |
| 06/20/2006 | EUR 28.37 | EUR 27.54 |
| 07/03/2006 | EUR 28.52 | EUR 27.69 |
| 07/25/2006 | EUR 28.23 | EUR 27.41 |
| 08/10/2006 | EUR 28.31 | EUR 27.49 |
| 08/17/2006 | EUR 28.73 | EUR 27.89 |
| 09/28/2006 | EUR 29.31 | EUR 28.46 |