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ADIG Adirenta - ISIN:DE0008471079 WPK / WKN: 847107

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis längerer Restlaufzeit

ISIN: DE0008471079

WPK / WKN: 847107

Typ des Fonds: Rentenfonds

Fondvermögen: EUR 648.30 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIRENTA_847107_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 12.96EUR 12.58
03/23/2006EUR 12.98EUR 12.60
03/30/2006EUR 12.91EUR 12.53
04/06/2006EUR 12.82EUR 12.45
04/12/2006EUR 12.82EUR 12.45
04/19/2006EUR 12.79EUR 12.42
04/27/2006EUR 12.76EUR 12.39
05/07/2006EUR 12.77EUR 12.40
05/14/2006EUR 12.75EUR 12.38
05/21/2006EUR 12.81EUR 12.44
05/29/2006EUR 12.88EUR 12.50
06/07/2006EUR 12.81EUR 12.44
06/20/2006EUR 12.81EUR 12.44
07/03/2006EUR 12.77EUR 12.40
07/25/2006EUR 12.88EUR 12.50
08/10/2006EUR 12.48EUR 12.12
08/17/2006EUR 12.50EUR 12.14
09/28/2006EUR 12.71EUR 12.34
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