GOTHARENT-ADIG - ISIN:DE0008471095 WPK / WKN: 847109
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert primär in deutsche festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit hoher Bonität
ISIN: DE0008471095
WPK / WKN: 847109
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1980/6/30
Fondvermögen: EUR 41.00 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/GOTHARENT-ADIG_847109_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 55.05 | EUR 53.14 |
| 03/23/2006 | EUR 55.14 | EUR 53.22 |
| 03/30/2006 | EUR 54.92 | EUR 53.01 |
| 04/06/2006 | EUR 54.79 | EUR 52.89 |
| 04/12/2006 | EUR 54.72 | EUR 52.82 |
| 04/19/2006 | EUR 54.65 | EUR 52.75 |
| 04/27/2006 | EUR 54.52 | EUR 52.63 |
| 05/07/2006 | EUR 54.59 | EUR 52.69 |
| 05/14/2006 | EUR 54.50 | EUR 52.61 |
| 05/21/2006 | EUR 54.81 | EUR 52.91 |
| 05/29/2006 | EUR 54.97 | EUR 53.06 |
| 06/07/2006 | EUR 54.77 | EUR 52.87 |
| 06/20/2006 | EUR 54.78 | EUR 52.88 |
| 07/03/2006 | EUR 54.65 | EUR 52.75 |
| 07/25/2006 | EUR 54.97 | EUR 53.06 |
| 08/10/2006 | EUR 53.12 | EUR 51.27 |
| 08/17/2006 | EUR 53.16 | EUR 51.31 |
| 09/28/2006 | EUR 53.81 | EUR 51.94 |