ADIG Fondirent - ISIN:DE0008471111 WPK / WKN: 847111
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert international in Renten
ISIN: DE0008471111
WPK / WKN: 847111
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1984/11/28
Fondvermögen: EUR 706.00 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/FONDIRENT_847111_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 40.10 | EUR 38.93 |
| 03/23/2006 | EUR 40.13 | EUR 38.96 |
| 03/30/2006 | EUR 39.76 | EUR 38.60 |
| 04/06/2006 | EUR 39.40 | EUR 38.25 |
| 04/12/2006 | EUR 39.46 | EUR 38.31 |
| 04/19/2006 | EUR 39.08 | EUR 37.94 |
| 04/27/2006 | EUR 38.93 | EUR 37.80 |
| 05/07/2006 | EUR 38.99 | EUR 37.85 |
| 05/14/2006 | EUR 38.86 | EUR 37.73 |
| 05/21/2006 | EUR 38.74 | EUR 37.61 |
| 05/29/2006 | EUR 38.72 | EUR 37.59 |
| 06/07/2006 | EUR 38.52 | EUR 37.40 |
| 06/20/2006 | EUR 38.55 | EUR 37.43 |
| 07/03/2006 | EUR 38.38 | EUR 37.26 |
| 07/25/2006 | EUR 38.77 | EUR 37.64 |
| 08/10/2006 | EUR 37.97 | EUR 36.86 |
| 08/17/2006 | EUR 38.03 | EUR 36.92 |
| 09/28/2006 | EUR 38.30 | EUR 37.18 |