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VICTORIA RENT-ADIG - ISIN:DE0008471137 WPK / WKN: 847113

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert vorwiegend in deutsche festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität

ISIN: DE0008471137

WPK / WKN: 847113

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/9/30

Fondvermögen: EUR 56.90 Mio

More information on this fund: http://www.adig.de/_asp_dwh_application/FondsInfos/FondsInfos_FondsPortrait.asp?fondsnr=12&b2b=0&lang=49

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 41.24EUR 39.85
03/23/2006EUR 41.30EUR 39.90
03/30/2006EUR 41.13EUR 39.74
04/06/2006EUR 41.05EUR 39.66
04/12/2006EUR 40.98EUR 39.59
04/19/2006EUR 40.98EUR 39.59
04/27/2006EUR 40.90EUR 39.52
05/07/2006EUR 40.94EUR 39.56
05/14/2006EUR 40.91EUR 39.53
05/21/2006EUR 41.16EUR 39.77
05/29/2006EUR 41.21EUR 39.82
06/07/2006EUR 41.11EUR 39.72
06/20/2006EUR 41.06EUR 39.67
07/03/2006EUR 40.95EUR 39.57
07/25/2006EUR 41.19EUR 39.80
08/10/2006EUR 39.96EUR 38.61
08/17/2006EUR 40.00EUR 38.65
09/28/2006EUR 40.48EUR 39.11
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