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ADIG Adikur - ISIN:DE0008471152 WPK / WKN: 847115

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren im kurzen Laufzeitbereich

ISIN: DE0008471152

WPK / WKN: 847115

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1987/5/3

Fondvermögen: EUR 256.60 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIKUR_847115_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 44.88EUR 44.00
03/23/2006EUR 44.90EUR 44.02
03/30/2006EUR 44.86EUR 43.98
04/06/2006EUR 44.84EUR 43.96
04/12/2006EUR 44.82EUR 43.94
04/19/2006EUR 44.83EUR 43.95
04/27/2006EUR 44.80EUR 43.92
05/07/2006EUR 44.85EUR 43.97
05/14/2006EUR 44.85EUR 43.97
05/21/2006EUR 44.95EUR 44.07
05/29/2006EUR 45.00EUR 44.12
06/07/2006EUR 44.92EUR 44.04
06/20/2006EUR 44.97EUR 44.09
07/03/2006EUR 44.92EUR 44.04
07/25/2006EUR 45.10EUR 44.22
08/10/2006EUR 44.23EUR 43.36
08/17/2006EUR 44.22EUR 43.35
09/28/2006EUR 44.34EUR 43.47
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