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WWK-Rent-ADIG - ISIN:DE0008471194 WPK / WKN: 847119

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert vorwiegend in deutsche festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität

ISIN: DE0008471194

WPK / WKN: 847119

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1988/5/1

Fondvermögen: EUR 49.00 Mio

More information on this fund: http://www.adig.de/_asp_dwh_application/FondsInfos/FondsInfos_FondsPortrait.asp?fondsnr=14&b2b=0&lang=49

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 43.25EUR 41.63
03/23/2006EUR 43.31EUR 41.68
03/30/2006EUR 43.12EUR 41.50
04/06/2006EUR 43.05EUR 41.43
04/12/2006EUR 42.98EUR 41.37
04/19/2006EUR 42.95EUR 41.34
04/27/2006EUR 42.87EUR 41.26
05/07/2006EUR 42.91EUR 41.30
05/14/2006EUR 42.88EUR 41.27
05/21/2006EUR 43.14EUR 41.52
05/29/2006EUR 43.21EUR 41.59
06/07/2006EUR 43.09EUR 41.47
06/20/2006EUR 43.05EUR 41.43
07/03/2006EUR 42.94EUR 41.33
07/25/2006EUR 43.19EUR 41.57
08/10/2006EUR 41.83EUR 40.26
08/17/2006EUR 41.87EUR 40.30
09/28/2006EUR 42.36EUR 40.77
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