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ADIG Adiropa - ISIN:DE0008471210 WPK / WKN: 847121

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in auf europäische Währungen lautende Anleihen

ISIN: DE0008471210

WPK / WKN: 847121

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1989/12/3

Fondvermögen: EUR 290.60 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIROPA_847121_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 45.31EUR 43.99
03/23/2006EUR 45.44EUR 44.12
03/30/2006EUR 45.12EUR 43.81
04/06/2006EUR 44.96EUR 43.65
04/12/2006EUR 44.94EUR 43.63
04/19/2006EUR 44.96EUR 43.65
04/27/2006EUR 44.75EUR 43.45
05/07/2006EUR 44.82EUR 43.51
05/14/2006EUR 44.61EUR 43.31
05/21/2006EUR 44.89EUR 43.58
05/29/2006EUR 45.02EUR 43.71
06/07/2006EUR 44.85EUR 43.54
06/20/2006EUR 44.49EUR 43.19
07/03/2006EUR 44.48EUR 43.18
07/25/2006EUR 45.14EUR 43.83
08/10/2006EUR 45.38EUR 44.06
08/17/2006EUR 45.46EUR 44.14
09/28/2006EUR 45.84EUR 44.50
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