ADIG Adiglobal - ISIN:DE0008471244 WPK / WKN: 847124
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert weltweit in Renten
ISIN: DE0008471244
WPK / WKN: 847124
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1990/7/19
Fondvermögen: EUR 92.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIGLOBAL_847124_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 42.79 | EUR 41.54 |
| 03/23/2006 | EUR 42.82 | EUR 41.57 |
| 03/30/2006 | EUR 42.26 | EUR 41.03 |
| 04/06/2006 | EUR 41.87 | EUR 40.65 |
| 04/12/2006 | EUR 41.86 | EUR 40.64 |
| 04/19/2006 | EUR 41.56 | EUR 40.35 |
| 04/27/2006 | EUR 41.41 | EUR 40.20 |
| 05/07/2006 | EUR 41.36 | EUR 40.16 |
| 05/14/2006 | EUR 41.07 | EUR 39.87 |
| 05/21/2006 | EUR 41.15 | EUR 39.95 |
| 05/29/2006 | EUR 41.07 | EUR 39.87 |
| 06/07/2006 | EUR 40.96 | EUR 39.77 |
| 06/20/2006 | EUR 40.83 | EUR 39.64 |
| 07/03/2006 | EUR 40.69 | EUR 39.50 |
| 07/25/2006 | EUR 41.29 | EUR 40.09 |
| 08/10/2006 | EUR 41.22 | EUR 40.02 |
| 08/17/2006 | EUR 41.29 | EUR 40.09 |
| 09/28/2006 | EUR 41.55 | EUR 40.34 |