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ADIG Laufzeitfonds 10/2007 - ISIN:DE0008471293 WPK / WKN: 847129

Posted März 23rd, 2006 by admin

Investiert in verzinsliche Wertpapiere, deren Laufzeit auf die befristete Dauer des Fonds ausgerichtet ist

ISIN: DE0008471293

WPK / WKN: 847129

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2003/11/2 Valid up to 2007/10/30.

Fondvermögen: EUR 65.70 Mio

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 26.90EUR 26.37
03/23/2006EUR 26.92EUR 26.39
03/30/2006EUR 26.92EUR 26.39
04/06/2006EUR 26.93EUR 26.40
04/12/2006EUR 26.93EUR 26.40
04/19/2006EUR 26.95EUR 26.42
04/27/2006EUR 26.94EUR 26.41
05/07/2006EUR 26.95EUR 26.42
05/14/2006EUR 26.96EUR 26.43
05/21/2006EUR 27.00EUR 26.47
05/29/2006EUR 27.01EUR 26.48
06/07/2006EUR 27.01EUR 26.48
06/20/2006EUR 27.03EUR 26.50
07/03/2006EUR 27.04EUR 26.51
07/25/2006EUR 27.07EUR 26.54
08/10/2006EUR 27.10EUR 26.57
08/17/2006EUR 27.09EUR 26.56
09/28/2006EUR 27.19EUR 26.66
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