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dit-Allianz INTER-RENT FONDS - ISIN:DE0008471418 WPK / WKN: 847141

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit hoher Bonität

ISIN: DE0008471418

WPK / WKN: 847141

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1988/10/3

Fondvermögen: EUR 97.90 Mio

Volatility over 3 years: 4.95

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008471418.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
DBR 00 6,250% 04.01.20307.00 %
SBAB 121 4.000% 01.11.20075.50 %
FNMA EMTN 1,750% 26.03.20084.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 47.50EUR 45.78
03/12/2006EUR 47.20EUR 45.49
03/19/2006EUR 47.07EUR 45.37
03/26/2006EUR 47.41EUR 45.70
04/09/2006EUR 46.41EUR 44.73
04/17/2006EUR 46.14EUR 44.47
04/23/2006EUR 46.27EUR 44.60
05/01/2006EUR 45.94EUR 44.28
05/07/2006EUR 46.00EUR 44.34
05/14/2006EUR 45.81EUR 44.15
05/21/2006EUR 46.02EUR 44.36
05/28/2006EUR 46.08EUR 44.41
06/06/2006EUR 45.67EUR 44.02
06/11/2006EUR 46.19EUR 44.52
06/18/2006EUR 45.91EUR 44.25
06/25/2006EUR 45.56EUR 43.91
07/02/2006EUR 45.37EUR 43.73
07/09/2006EUR 45.49EUR 43.85
07/16/2006EUR 45.73EUR 44.08
07/23/2006EUR 45.81EUR 44.15
08/13/2006EUR 45.71EUR 44.06
08/20/2006EUR 45.77EUR 44.12
08/27/2006EUR 46.10EUR 44.43
09/03/2006EUR 46.23EUR 44.56
09/10/2006EUR 46.31EUR 44.64
09/17/2006EUR 46.27EUR 44.60
09/24/2006EUR 46.63EUR 44.94
10/01/2006EUR 46.40EUR 44.72
10/08/2006EUR 46.42EUR 44.74
10/15/2006EUR 46.40EUR 44.72
10/22/2006EUR 46.24EUR 44.57
10/29/2006EUR 46.45EUR 44.77
11/05/2006EUR 46.36EUR 44.68
11/12/2006EUR 46.40EUR 44.72
11/16/2006EUR 46.25EUR 44.58
11/26/2006EUR 46.04EUR 44.38
12/03/2006EUR 45.97EUR 44.31
12/10/2006EUR 45.82EUR 44.16
12/17/2006EUR 45.76EUR 44.11
12/26/2006EUR 45.43EUR 43.79
01/03/2007EUR 45.27EUR 43.63
01/07/2007EUR 45.59EUR 43.94
01/14/2007EUR 45.38EUR 43.74
01/21/2007EUR 45.31EUR 43.67
01/28/2007EUR 45.19EUR 43.56
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