dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR - ISIN:DE0008475047 WPK / WKN: 847504
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro- Währungsraum notiert sind
ISIN: DE0008475047
WPK / WKN: 847504
Typ des Fonds: Rentenfonds
Fondvermögen: EUR 725.60 Mio
Volatility over 3 years: 3.32
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008475047.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| RAGB 97 1 5,625% 17.01.2007 | 4.80 % |
| BTPS 5,500% 01.11.2010 | 3.00 % |
| RAGB 97 6 6,250% 15.07.2027 | 2.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 50.53 | EUR 49.30 |
| 03/12/2006 | EUR 50.18 | EUR 48.96 |
| 03/19/2006 | EUR 50.25 | EUR 49.02 |
| 03/26/2006 | EUR 50.42 | EUR 49.19 |
| 04/09/2006 | EUR 49.60 | EUR 48.39 |
| 04/17/2006 | EUR 49.54 | EUR 48.33 |
| 04/23/2006 | EUR 49.59 | EUR 48.38 |
| 05/01/2006 | EUR 49.49 | EUR 48.28 |
| 05/07/2006 | EUR 49.51 | EUR 48.30 |
| 05/14/2006 | EUR 49.35 | EUR 48.15 |
| 05/21/2006 | EUR 49.70 | EUR 48.49 |
| 05/28/2006 | EUR 49.85 | EUR 48.63 |
| 06/06/2006 | EUR 49.58 | EUR 48.37 |
| 06/11/2006 | EUR 49.80 | EUR 48.59 |
| 06/18/2006 | EUR 49.71 | EUR 48.50 |
| 06/25/2006 | EUR 49.47 | EUR 48.26 |
| 07/02/2006 | EUR 49.48 | EUR 48.27 |
| 07/09/2006 | EUR 49.49 | EUR 48.28 |
| 07/16/2006 | EUR 49.76 | EUR 48.55 |
| 07/23/2006 | EUR 49.86 | EUR 48.64 |
| 08/13/2006 | EUR 49.87 | EUR 48.65 |
| 08/20/2006 | EUR 50.28 | EUR 49.05 |
| 08/27/2006 | EUR 50.57 | EUR 49.34 |
| 09/03/2006 | EUR 50.70 | EUR 49.46 |
| 09/10/2006 | EUR 50.60 | EUR 49.37 |
| 09/17/2006 | EUR 50.54 | EUR 49.31 |
| 09/24/2006 | EUR 51.08 | EUR 49.83 |
| 10/01/2006 | EUR 50.87 | EUR 49.63 |
| 10/08/2006 | EUR 50.87 | EUR 49.63 |
| 10/15/2006 | EUR 50.71 | EUR 49.47 |
| 10/22/2006 | EUR 50.62 | EUR 49.39 |
| 10/29/2006 | EUR 50.88 | EUR 49.64 |
| 11/05/2006 | EUR 50.97 | EUR 49.73 |
| 11/12/2006 | EUR 51.25 | EUR 50.00 |
| 11/16/2006 | EUR 51.07 | EUR 49.82 |
| 11/26/2006 | EUR 51.26 | EUR 50.01 |
| 12/03/2006 | EUR 51.43 | EUR 50.18 |
| 12/10/2006 | EUR 51.24 | EUR 49.99 |
| 12/17/2006 | EUR 51.03 | EUR 49.79 |
| 12/26/2006 | EUR 50.81 | EUR 49.57 |
| 01/03/2007 | EUR 50.72 | EUR 49.48 |
| 01/07/2007 | EUR 50.60 | EUR 49.37 |
| 01/14/2007 | EUR 50.41 | EUR 49.18 |
| 01/21/2007 | EUR 50.53 | EUR 49.30 |
| 01/28/2007 | EUR 50.36 | EUR 49.13 |