dit-INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR - ISIN:DE0008475054 WPK / WKN: 847505
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten mit hoher Bonität
ISIN: DE0008475054
WPK / WKN: 847505
Typ des Fonds: Rentenfonds
Fondvermögen: EUR 564.40 Mio
Volatility over 3 years: 5.05
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008475054.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| SPAIN 3,100% 20.09.2006 | 3.80 % |
| FHLMC INTL 4,625% 15.02.2007 | 3.10 % |
| UKT 6,250% 25.11.2010 | 3.10 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 36.64 | EUR 35.57 |
| 03/12/2006 | EUR 36.42 | EUR 35.36 |
| 03/19/2006 | EUR 36.37 | EUR 35.31 |
| 03/26/2006 | EUR 36.62 | EUR 35.55 |
| 04/09/2006 | EUR 35.85 | EUR 34.81 |
| 04/17/2006 | EUR 35.66 | EUR 34.62 |
| 04/23/2006 | EUR 35.78 | EUR 34.74 |
| 05/01/2006 | EUR 35.50 | EUR 34.47 |
| 05/07/2006 | EUR 35.54 | EUR 34.50 |
| 05/14/2006 | EUR 35.38 | EUR 34.35 |
| 05/21/2006 | EUR 35.54 | EUR 34.50 |
| 05/28/2006 | EUR 35.59 | EUR 34.55 |
| 06/06/2006 | EUR 35.29 | EUR 34.26 |
| 06/11/2006 | EUR 35.65 | EUR 34.61 |
| 06/18/2006 | EUR 35.46 | EUR 34.43 |
| 06/25/2006 | EUR 35.15 | EUR 34.13 |
| 07/02/2006 | EUR 35.06 | EUR 34.04 |
| 07/09/2006 | EUR 35.15 | EUR 34.13 |
| 07/16/2006 | EUR 35.33 | EUR 34.30 |
| 07/23/2006 | EUR 35.39 | EUR 34.36 |
| 08/13/2006 | EUR 35.39 | EUR 34.36 |
| 08/20/2006 | EUR 35.47 | EUR 34.44 |
| 08/27/2006 | EUR 35.65 | EUR 34.61 |
| 09/03/2006 | EUR 35.78 | EUR 34.74 |
| 09/10/2006 | EUR 35.89 | EUR 34.84 |
| 09/17/2006 | EUR 35.77 | EUR 34.73 |
| 09/24/2006 | EUR 36.09 | EUR 35.04 |
| 10/01/2006 | EUR 35.98 | EUR 34.93 |
| 10/08/2006 | EUR 35.98 | EUR 34.93 |
| 10/15/2006 | EUR 35.94 | EUR 34.89 |
| 10/22/2006 | EUR 35.81 | EUR 34.77 |
| 10/29/2006 | EUR 36.00 | EUR 34.95 |
| 11/05/2006 | EUR 35.89 | EUR 34.84 |
| 11/12/2006 | EUR 35.95 | EUR 34.90 |
| 11/16/2006 | EUR 34.51 | EUR 33.50 |
| 11/26/2006 | EUR 34.34 | EUR 33.34 |
| 12/03/2006 | EUR 34.30 | EUR 33.30 |
| 12/10/2006 | EUR 34.19 | EUR 33.19 |
| 12/17/2006 | EUR 34.10 | EUR 33.11 |
| 12/26/2006 | EUR 33.89 | EUR 32.90 |
| 01/03/2007 | EUR 33.75 | EUR 32.77 |
| 01/07/2007 | EUR 33.99 | EUR 33.00 |
| 01/14/2007 | EUR 33.79 | EUR 32.81 |
| 01/21/2007 | EUR 33.72 | EUR 32.74 |
| 01/28/2007 | EUR 33.64 | EUR 32.66 |