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dit-EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR - ISIN:DE0008475187 WPK / WKN: 847518

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Restlaufzeiten

ISIN: DE0008475187

WPK / WKN: 847518

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1986/5/15

Fondvermögen: EUR 1539.70 Mio

Volatility over 3 years: 1.26

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008475187.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
AYTCED PF II 4.500% 28.11.20082.60 %
HBOS PF EMTN 3.500% 12.02.20092.60 %
SANTAN PF 4.000% 01.10.20072.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 41.53EUR 40.72
03/12/2006EUR 41.52EUR 40.71
03/19/2006EUR 41.52EUR 40.71
03/26/2006EUR 41.58EUR 40.76
04/09/2006EUR 41.51EUR 40.70
04/17/2006EUR 41.50EUR 40.69
04/23/2006EUR 41.54EUR 40.73
05/01/2006EUR 41.49EUR 40.68
05/07/2006EUR 41.51EUR 40.70
05/14/2006EUR 41.53EUR 40.72
05/21/2006EUR 41.63EUR 40.81
05/28/2006EUR 41.66EUR 40.84
06/06/2006EUR 41.59EUR 40.77
06/11/2006EUR 41.67EUR 40.85
06/18/2006EUR 41.66EUR 40.84
06/25/2006EUR 41.61EUR 40.79
07/02/2006EUR 41.59EUR 40.77
07/09/2006EUR 41.59EUR 40.77
07/16/2006EUR 41.68EUR 40.86
07/23/2006EUR 41.70EUR 40.88
08/13/2006EUR 41.75EUR 40.93
08/20/2006EUR 41.78EUR 40.96
08/27/2006EUR 41.88EUR 41.06
09/03/2006EUR 41.89EUR 41.07
09/10/2006EUR 41.84EUR 41.02
09/17/2006EUR 41.83EUR 41.01
09/24/2006EUR 41.97EUR 41.15
10/01/2006EUR 41.94EUR 41.12
10/08/2006EUR 41.96EUR 41.14
10/15/2006EUR 41.93EUR 41.11
10/22/2006EUR 41.93EUR 41.11
10/29/2006EUR 41.96EUR 41.14
11/05/2006EUR 41.98EUR 41.16
11/12/2006EUR 42.04EUR 41.22
11/16/2006EUR 42.01EUR 41.19
11/26/2006EUR 42.11EUR 41.28
12/03/2006EUR 42.16EUR 41.33
12/10/2006EUR 42.12EUR 41.29
12/17/2006EUR 42.10EUR 41.27
12/26/2006EUR 42.09EUR 41.26
01/03/2007EUR 42.08EUR 41.25
01/07/2007EUR 42.08EUR 41.25
01/14/2007EUR 42.08EUR 41.25
01/21/2007EUR 42.09EUR 41.26
01/28/2007EUR 42.09EUR 41.26
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