dit-INTERNATIONALER RENTENFONDS >>K<< - A - EUR - ISIN:DE0008475195 WPK / WKN: 847519
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten mit hoher Bonität
ISIN: DE0008475195
WPK / WKN: 847519
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1986/5/15
Fondvermögen: EUR 181.20 Mio
Volatility over 3 years: 4.84
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008475195.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| DBJJP 2,875% 20.12.2006 | 7.90 % |
| FORTIS BANK NV SA CD 28.02.2006 | 4.90 % |
| SBAB 121 4.000% 01.11.2007 | 3.50 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 32.74 | EUR 31.94 |
| 03/12/2006 | EUR 32.75 | EUR 31.95 |
| 03/19/2006 | EUR 32.62 | EUR 31.82 |
| 03/26/2006 | EUR 32.81 | EUR 32.01 |
| 04/09/2006 | EUR 32.53 | EUR 31.74 |
| 04/17/2006 | EUR 32.38 | EUR 31.59 |
| 04/23/2006 | EUR 32.40 | EUR 31.61 |
| 05/01/2006 | EUR 32.15 | EUR 31.37 |
| 05/07/2006 | EUR 32.14 | EUR 31.36 |
| 05/14/2006 | EUR 32.07 | EUR 31.29 |
| 05/21/2006 | EUR 32.09 | EUR 31.31 |
| 05/28/2006 | EUR 32.11 | EUR 31.33 |
| 06/06/2006 | EUR 31.90 | EUR 31.12 |
| 06/11/2006 | EUR 32.16 | EUR 31.38 |
| 06/18/2006 | EUR 32.01 | EUR 31.23 |
| 06/25/2006 | EUR 31.94 | EUR 31.16 |
| 07/02/2006 | EUR 31.81 | EUR 31.03 |
| 07/09/2006 | EUR 31.86 | EUR 31.08 |
| 07/16/2006 | EUR 31.96 | EUR 31.18 |
| 07/23/2006 | EUR 31.98 | EUR 31.20 |
| 08/13/2006 | EUR 32.00 | EUR 31.22 |
| 08/20/2006 | EUR 31.89 | EUR 31.11 |
| 08/27/2006 | EUR 31.96 | EUR 31.18 |
| 09/03/2006 | EUR 31.99 | EUR 31.21 |
| 09/10/2006 | EUR 32.12 | EUR 31.34 |
| 09/17/2006 | EUR 32.06 | EUR 31.28 |
| 09/24/2006 | EUR 32.13 | EUR 31.35 |
| 10/01/2006 | EUR 32.12 | EUR 31.34 |
| 10/08/2006 | EUR 32.16 | EUR 31.38 |
| 10/15/2006 | EUR 32.25 | EUR 31.46 |
| 10/22/2006 | EUR 32.14 | EUR 31.36 |
| 10/29/2006 | EUR 32.13 | EUR 31.35 |
| 11/05/2006 | EUR 32.03 | EUR 31.25 |
| 11/12/2006 | EUR 31.92 | EUR 31.14 |
| 11/16/2006 | EUR 30.96 | EUR 30.20 |
| 11/26/2006 | EUR 30.63 | EUR 29.88 |
| 12/03/2006 | EUR 30.50 | EUR 29.76 |
| 12/10/2006 | EUR 30.49 | EUR 29.75 |
| 12/17/2006 | EUR 30.49 | EUR 29.75 |
| 12/26/2006 | EUR 30.36 | EUR 29.62 |
| 01/03/2007 | EUR 30.32 | EUR 29.58 |
| 01/07/2007 | EUR 30.55 | EUR 29.80 |
| 01/14/2007 | EUR 30.49 | EUR 29.75 |
| 01/21/2007 | EUR 30.34 | EUR 29.60 |
| 01/28/2007 | EUR 30.37 | EUR 29.63 |