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dit-EUROPAZINS - A - EUR - ISIN:DE0008476037 WPK / WKN: 847603

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf eine europäische Währung lauten

ISIN: DE0008476037

WPK / WKN: 847603

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1988/6/19

Fondvermögen: EUR 1412.40 Mio

Volatility over 3 years: 3.38

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008476037.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
EIB 6,250% 15.04.20143.00 %
DBR 00 6,250% 04.01.20302.90 %
BGB 44 5,000% 28.03.20352.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 45.07EUR 43.76
03/12/2006EUR 44.71EUR 43.41
03/19/2006EUR 44.77EUR 43.47
03/26/2006EUR 44.96EUR 43.65
04/09/2006EUR 44.17EUR 42.88
04/17/2006EUR 44.08EUR 42.80
04/23/2006EUR 44.14EUR 42.85
05/01/2006EUR 44.01EUR 42.73
05/07/2006EUR 44.01EUR 42.73
05/14/2006EUR 43.84EUR 42.56
05/21/2006EUR 44.14EUR 42.85
05/28/2006EUR 44.27EUR 42.98
06/06/2006EUR 44.02EUR 42.74
06/11/2006EUR 44.28EUR 42.99
06/18/2006EUR 44.13EUR 42.84
06/25/2006EUR 43.87EUR 42.59
07/02/2006EUR 43.92EUR 42.64
07/09/2006EUR 44.01EUR 42.73
07/16/2006EUR 44.27EUR 42.98
07/23/2006EUR 44.35EUR 43.06
08/13/2006EUR 44.36EUR 43.07
08/20/2006EUR 44.73EUR 43.43
08/27/2006EUR 44.97EUR 43.66
09/03/2006EUR 45.11EUR 43.80
09/10/2006EUR 45.03EUR 43.72
09/17/2006EUR 44.99EUR 43.68
09/24/2006EUR 45.44EUR 44.12
10/01/2006EUR 45.27EUR 43.95
10/08/2006EUR 45.25EUR 43.93
10/15/2006EUR 45.10EUR 43.79
10/22/2006EUR 45.05EUR 43.74
10/29/2006EUR 45.33EUR 44.01
11/05/2006EUR 45.39EUR 44.07
11/12/2006EUR 45.64EUR 44.31
11/16/2006EUR 45.45EUR 44.13
11/26/2006EUR 45.63EUR 44.30
12/03/2006EUR 45.82EUR 44.49
12/10/2006EUR 45.63EUR 44.30
12/17/2006EUR 45.47EUR 44.15
12/26/2006EUR 45.28EUR 43.96
01/03/2007EUR 45.13EUR 43.82
01/07/2007EUR 45.06EUR 43.75
01/14/2007EUR 44.94EUR 43.63
01/21/2007EUR 45.02EUR 43.71
01/28/2007EUR 44.82EUR 43.51
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