dit-Vermögens-Ertrag-Fonds - A - EUR - ISIN:DE0008479510 WPK / WKN: 847951
Posted Dezember 30th, 2005 by admin
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Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente (z.B. Optionsscheine) in- und ausländischer Aussteller
ISIN: DE0008479510
WPK / WKN: 847951
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1977/4/28
Fondvermögen: EUR 19.10 Mio
Volatility over 3 years: 3.02
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008479510.html
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 02/08/2006 | EUR 52.62 | EUR 50.60 |
| 02/26/2006 | EUR 52.95 | EUR 50.91 |
| 03/05/2006 | EUR 50.70 | EUR 48.75 |
| 03/12/2006 | EUR 50.36 | EUR 48.42 |
| 03/19/2006 | EUR 50.35 | EUR 48.41 |
| 03/26/2006 | EUR 50.54 | EUR 48.60 |
| 04/09/2006 | EUR 49.66 | EUR 47.75 |
| 04/17/2006 | EUR 49.51 | EUR 47.61 |
| 04/23/2006 | EUR 49.60 | EUR 47.69 |
| 05/01/2006 | EUR 49.35 | EUR 47.45 |
| 05/07/2006 | EUR 49.34 | EUR 47.44 |
| 05/14/2006 | EUR 49.14 | EUR 47.25 |
| 05/21/2006 | EUR 49.36 | EUR 47.46 |
| 05/28/2006 | EUR 49.52 | EUR 47.62 |
| 06/06/2006 | EUR 49.18 | EUR 47.29 |
| 06/11/2006 | EUR 49.49 | EUR 47.59 |
| 06/18/2006 | EUR 49.26 | EUR 47.37 |
| 06/25/2006 | EUR 49.00 | EUR 47.12 |
| 07/02/2006 | EUR 48.96 | EUR 47.08 |
| 07/09/2006 | EUR 49.03 | EUR 47.14 |
| 07/16/2006 | EUR 49.28 | EUR 47.38 |
| 07/23/2006 | EUR 49.36 | EUR 47.46 |
| 08/13/2006 | EUR 49.52 | EUR 47.62 |
| 08/20/2006 | EUR 49.85 | EUR 47.93 |
| 08/27/2006 | EUR 50.12 | EUR 48.19 |
| 09/03/2006 | EUR 50.28 | EUR 48.35 |
| 09/10/2006 | EUR 50.24 | EUR 48.31 |
| 09/17/2006 | EUR 50.12 | EUR 48.19 |
| 09/24/2006 | EUR 50.62 | EUR 48.67 |
| 10/01/2006 | EUR 50.44 | EUR 48.50 |
| 10/08/2006 | EUR 50.46 | EUR 48.52 |
| 10/15/2006 | EUR 50.32 | EUR 48.38 |
| 10/22/2006 | EUR 50.17 | EUR 48.24 |
| 10/29/2006 | EUR 50.48 | EUR 48.54 |
| 11/05/2006 | EUR 50.45 | EUR 48.51 |
| 11/12/2006 | EUR 50.64 | EUR 48.69 |
| 11/16/2006 | EUR 50.46 | EUR 48.52 |
| 11/26/2006 | EUR 50.49 | EUR 48.55 |
| 12/03/2006 | EUR 50.67 | EUR 48.72 |
| 12/10/2006 | EUR 50.41 | EUR 48.47 |
| 12/17/2006 | EUR 50.23 | EUR 48.30 |
| 12/26/2006 | EUR 49.99 | EUR 48.07 |
| 01/03/2007 | EUR 49.90 | EUR 47.98 |
| 01/07/2007 | EUR 49.93 | EUR 48.01 |
| 01/14/2007 | EUR 49.66 | EUR 47.75 |
| 01/21/2007 | EUR 49.63 | EUR 47.72 |
| 01/28/2007 | EUR 49.49 | EUR 47.59 |