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DekaGenüsse + Renten - ISIN:DE0008479825 WPK / WKN: 847982

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in deutsche festverzinsliche Wertpapiere sowie in Genusscheine mit höchster Bonität

ISIN: DE0008479825

WPK / WKN: 847982

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/12/15

Fondvermögen: EUR 364.00 Mio

Volatility over 3 years: 2.30

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBBEAjSa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 40.92EUR 39.44
03/20/2006EUR 40.93EUR 39.45
03/27/2006EUR 40.86EUR 39.38
04/03/2006EUR 40.70EUR 39.23
04/10/2006EUR 40.62EUR 39.15
04/17/2006EUR 40.55EUR 39.08
04/24/2006EUR 40.49EUR 39.03
05/01/2006EUR 40.54EUR 39.07
05/08/2006EUR 40.47EUR 39.01
05/15/2006EUR 40.54EUR 39.07
05/22/2006EUR 40.68EUR 39.21
05/29/2006EUR 40.69EUR 39.22
06/05/2006EUR 40.52EUR 39.06
06/12/2006EUR 40.70EUR 39.23
06/19/2006EUR 40.44EUR 38.98
06/26/2006EUR 40.09EUR 38.64
07/03/2006EUR 40.38EUR 38.92
07/17/2006EUR 40.51EUR 39.05
07/24/2006EUR 40.71EUR 39.24
08/14/2006EUR 40.70EUR 39.23
10/01/2006EUR 41.32EUR 39.83
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