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IDEAL RentActivest - ISIN:DE0008490293 WPK / WKN: 849029

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Euro-Schuldverschreibungen mit hoher Bonität

ISIN: DE0008490293

WPK / WKN: 849029

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/12/1

Fondvermögen: EUR 22.60 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=849029

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,75 % Bundesrepublik Deutschland 1999/2009 (DEU)23.70 %
4,5 % Bundesrepublik Deutschland 2003/2013 (DEU)11.10 %
3,875 % Bayern Freistaat 2004/2011 (DEU)8.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 54.14EUR 51.56
04/12/2006EUR 54.09EUR 51.51
04/19/2006EUR 54.12EUR 51.54
04/27/2006EUR 54.00EUR 51.43
05/04/2006EUR 53.98EUR 51.41
05/10/2006EUR 53.98EUR 51.41
05/18/2006EUR 54.19EUR 51.61
05/23/2006EUR 54.40EUR 51.81
06/01/2006EUR 54.23EUR 51.65
06/08/2006EUR 54.30EUR 51.71
06/20/2006EUR 54.29EUR 51.70
07/02/2006EUR 54.10EUR 51.52
07/26/2006EUR 54.36EUR 51.77
08/10/2006EUR 54.53EUR 51.93
08/17/2006EUR 54.52EUR 51.92
09/21/2006EUR 54.79EUR 52.19
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