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dbi-Fonds KMU DSR - ISIN:DE0009759472 WPK / WKN: 975947

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in verzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Währungsgebiet

ISIN: DE0009759472

WPK / WKN: 975947

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1996/2/14

Fondvermögen: EUR 54.00 Mio

Volatility over 3 years: 3.32

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0009759472.html

Die größten Fondwerte:
Name	Percentage
FRTR 4.000% 25.04.2055	4.80 %
DBR 04 4,250% 04.07.2014	4.50 %
DBR 05 3.250% 04.07.2015	4.20 %

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue Date	Issue Price	Repurchasing Price
03/02/2006	EUR 61.48	EUR 59.69
03/09/2006	EUR 61.13	EUR 59.35
03/19/2006	EUR 61.21	EUR 59.43
03/23/2006	EUR 61.22	EUR 59.44
04/09/2006	EUR 60.41	EUR 58.65
04/23/2006	EUR 60.37	EUR 58.61
04/27/2006	EUR 60.16	EUR 58.41
05/04/2006	EUR 60.11	EUR 58.36
05/11/2006	EUR 60.01	EUR 58.26
05/18/2006	EUR 60.22	EUR 58.47
05/25/2006	EUR 60.67	EUR 58.90
06/05/2006	EUR 60.31	EUR 58.55
06/08/2006	EUR 60.56	EUR 58.80
06/15/2006	EUR 60.58	EUR 58.82
06/22/2006	EUR 60.15	EUR 58.40
06/29/2006	EUR 60.13	EUR 58.38
07/06/2006	EUR 60.16	EUR 58.41
07/13/2006	EUR 60.44	EUR 58.68
07/20/2006	EUR 60.62	EUR 58.85
08/10/2006	EUR 60.74	EUR 58.97
08/17/2006	EUR 60.96	EUR 59.18
08/24/2006	EUR 61.43	EUR 59.64
08/31/2006	EUR 61.60	EUR 59.81
09/07/2006	EUR 61.58	EUR 59.79
09/14/2006	EUR 61.65	EUR 59.85
09/21/2006	EUR 61.98	EUR 60.17
09/28/2006	EUR 62.17	EUR 60.36
10/05/2006	EUR 62.04	EUR 60.23
10/12/2006	EUR 61.62	EUR 59.83
10/19/2006	EUR 61.62	EUR 59.83
10/26/2006	EUR 61.76	EUR 59.96
11/02/2006	EUR 62.08	EUR 60.27
11/09/2006	EUR 62.22	EUR 60.41
11/16/2006	EUR 60.19	EUR 58.44
11/23/2006	EUR 60.41	EUR 58.65
11/30/2006	EUR 60.46	EUR 58.70
12/07/2006	EUR 60.46	EUR 58.70
12/14/2006	EUR 60.22	EUR 58.47
01/02/2007	EUR 59.82	EUR 58.08
01/04/2007	EUR 59.59	EUR 57.85
01/11/2007	EUR 59.37	EUR 57.64
01/18/2007	EUR 59.42	EUR 57.69
01/25/2007	EUR 59.29	EUR 57.56

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