ADIG Adireth - ISIN:DE0009769554 WPK / WKN: 976955
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in niedrigverzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen unter Beimischung in begrenztem Umfang von Aktien
ISIN: DE0009769554
WPK / WKN: 976955
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1994/1/3
Fondvermögen: EUR 325.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIRETH_976955_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 73.45 | EUR 71.31 |
| 03/23/2006 | EUR 73.57 | EUR 71.43 |
| 03/30/2006 | EUR 73.49 | EUR 71.35 |
| 04/06/2006 | EUR 73.45 | EUR 71.31 |
| 04/12/2006 | EUR 73.21 | EUR 71.08 |
| 04/19/2006 | EUR 73.39 | EUR 71.25 |
| 04/27/2006 | EUR 73.39 | EUR 71.25 |
| 05/07/2006 | EUR 73.34 | EUR 71.20 |
| 05/14/2006 | EUR 73.08 | EUR 70.95 |
| 05/21/2006 | EUR 72.81 | EUR 70.69 |
| 05/29/2006 | EUR 72.95 | EUR 70.83 |
| 06/07/2006 | EUR 72.55 | EUR 70.44 |
| 06/20/2006 | EUR 72.62 | EUR 70.50 |
| 07/03/2006 | EUR 72.60 | EUR 70.49 |
| 07/25/2006 | EUR 72.59 | EUR 70.48 |
| 08/10/2006 | EUR 72.75 | EUR 70.63 |
| 08/17/2006 | EUR 72.99 | EUR 70.86 |
| 09/28/2006 | EUR 73.75 | EUR 71.60 |