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ADIG RentSpezial - ISIN:DE0009769646 WPK / WKN: 976964

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer emittenten mit nicht erstklassiger Bonität (Emerging Markets)

ISIN: DE0009769646

WPK / WKN: 976964

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1996/8/13

Fondvermögen: EUR 134.50 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/CB-Rent-Spezial-ADIG_976964_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 58.04EUR 56.35
03/23/2006EUR 58.28EUR 56.58
03/30/2006EUR 57.95EUR 56.26
04/06/2006EUR 57.77EUR 56.09
04/12/2006EUR 57.74EUR 56.06
04/19/2006EUR 57.80EUR 56.12
04/27/2006EUR 57.71EUR 56.03
05/07/2006EUR 57.86EUR 56.17
05/14/2006EUR 57.58EUR 55.90
05/21/2006EUR 57.37EUR 55.70
05/29/2006EUR 57.10EUR 55.44
06/07/2006EUR 56.93EUR 55.27
06/20/2006EUR 56.40EUR 54.76
07/03/2006EUR 56.09EUR 54.46
07/25/2006EUR 57.09EUR 55.43
08/10/2006EUR 58.15EUR 56.46
08/17/2006EUR 58.39EUR 56.69
09/28/2006EUR 58.69EUR 56.98
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