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Deka-Renten: USD TF - ISIN:DE0009771857 WPK / WKN: 977185

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten guter Bonität mit Schwerpunkt auf auf US-Dollar lautenden Papiere mit längeren Laufzeiten

ISIN: DE0009771857

WPK / WKN: 977185

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/11/30

Fondvermögen: USD 19.40 Mio

Volatility over 3 years: 9.40

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBIEAqSa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006USD 68.40USD 68.40
03/20/2006USD 68.72USD 68.72
03/27/2006USD 68.62USD 68.62
04/03/2006USD 68.21USD 68.21
04/10/2006USD 68.03USD 68.03
04/17/2006USD 67.97USD 67.97
04/24/2006USD 68.12USD 68.12
05/01/2006USD 67.80USD 67.80
05/08/2006USD 67.92USD 67.92
05/15/2006USD 67.83USD 67.83
05/22/2006USD 68.13USD 68.13
05/29/2006USD 68.14USD 68.14
06/05/2006USD 68.23USD 68.23
06/12/2006USD 68.36USD 68.36
06/19/2006USD 67.98USD 67.98
06/26/2006USD 67.73USD 67.73
07/03/2006USD 68.03USD 68.03
07/17/2006USD 68.34USD 68.34
07/24/2006USD 68.52USD 68.52
08/14/2006USD 68.85USD 68.85
10/01/2006USD 67.91USD 67.91
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