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Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF - ISIN:DE0009771865 WPK / WKN: 977186

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in deutsche verzinsliche Wertpapiere mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren, hierbei vorrangig in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität

ISIN: DE0009771865

WPK / WKN: 977186

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/11/30

Fondvermögen: EUR 808.10 Mio

Volatility over 3 years: 0.90

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBVBAyabimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 44.85EUR 44.85
03/20/2006EUR 44.85EUR 44.85
03/27/2006EUR 44.85EUR 44.85
04/03/2006EUR 44.77EUR 44.77
04/10/2006EUR 44.83EUR 44.83
04/17/2006EUR 44.83EUR 44.83
04/24/2006EUR 44.82EUR 44.82
05/01/2006EUR 44.78EUR 44.78
05/08/2006EUR 44.78EUR 44.78
05/15/2006EUR 44.87EUR 44.87
05/22/2006EUR 44.94EUR 44.94
05/29/2006EUR 44.94EUR 44.94
06/05/2006EUR 44.87EUR 44.87
06/12/2006EUR 44.98EUR 44.98
06/19/2006EUR 44.94EUR 44.94
06/26/2006EUR 44.86EUR 44.86
07/03/2006EUR 44.87EUR 44.87
07/17/2006EUR 44.94EUR 44.94
07/24/2006EUR 44.98EUR 44.98
08/14/2006EUR 44.95EUR 44.95
10/01/2006EUR 43.87EUR 43.87
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