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Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF - ISIN:DE0009771873 WPK / WKN: 977187

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in deutsche verzinsliche Wertpapiere mit Laufzeiten zwischen drei unf fünf Jahren, hierbei vorrangig in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität

ISIN: DE0009771873

WPK / WKN: 977187

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/11/30

Fondvermögen: EUR 439.50 Mio

Volatility over 3 years: 2.10

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBWBAzabimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 48.33EUR 48.33
03/20/2006EUR 48.32EUR 48.32
03/27/2006EUR 48.33EUR 48.33
04/03/2006EUR 48.12EUR 48.12
04/10/2006EUR 48.18EUR 48.18
04/17/2006EUR 48.12EUR 48.12
04/24/2006EUR 48.10EUR 48.10
05/01/2006EUR 48.04EUR 48.04
05/08/2006EUR 48.04EUR 48.04
05/15/2006EUR 48.16EUR 48.16
05/22/2006EUR 48.33EUR 48.33
05/29/2006EUR 48.35EUR 48.35
06/05/2006EUR 48.18EUR 48.18
06/12/2006EUR 48.40EUR 48.40
06/19/2006EUR 48.27EUR 48.27
06/26/2006EUR 48.06EUR 48.06
07/03/2006EUR 48.10EUR 48.10
07/17/2006EUR 48.25EUR 48.25
07/24/2006EUR 48.35EUR 48.35
08/14/2006EUR 48.27EUR 48.27
10/01/2006EUR 47.77EUR 47.77
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