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Deka Bund + S Finanz: 8-15 TF - ISIN:DE0009771899 WPK / WKN: 977189

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in deutsche verzinsliche Wertpapiere mit Laufzeiten zwischen acht unf fünfzehn Jahren, hierbei vorrangig in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität

ISIN: DE0009771899

WPK / WKN: 977189

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/11/30

Fondvermögen: EUR 21.60 Mio

Volatility over 3 years: 3.90

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBXBAAabimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 55.77EUR 55.77
03/20/2006EUR 55.87EUR 55.87
03/27/2006EUR 55.79EUR 55.79
04/03/2006EUR 55.21EUR 55.21
04/10/2006EUR 55.08EUR 55.08
04/17/2006EUR 54.86EUR 54.86
04/24/2006EUR 54.71EUR 54.71
05/01/2006EUR 54.71EUR 54.71
05/08/2006EUR 54.59EUR 54.59
05/15/2006EUR 54.75EUR 54.75
05/22/2006EUR 55.15EUR 55.15
05/29/2006EUR 55.26EUR 55.26
06/05/2006EUR 54.93EUR 54.93
06/12/2006EUR 55.41EUR 55.41
06/19/2006EUR 55.12EUR 55.12
06/26/2006EUR 54.58EUR 54.58
07/03/2006EUR 54.72EUR 54.72
07/17/2006EUR 55.08EUR 55.08
07/24/2006EUR 55.32EUR 55.32
08/14/2006EUR 55.16EUR 55.16
10/01/2006EUR 55.07EUR 55.07
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