Deka-EuropaBond TF - ISIN:DE0009771980 WPK / WKN: 977198
Posted März 30th, 2006 by admin
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Investiert in verzinsliche Wertpapiere der europäischen Rentenmärkte
ISIN: DE0009771980
WPK / WKN: 977198
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1997/9/30
Fondvermögen: EUR 3919.00 Mio
Volatility over 3 years: 4.20
More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBNEAvSa4Sa.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/13/2006 | EUR 39.69 | EUR 39.69 |
| 03/20/2006 | EUR 39.77 | EUR 39.77 |
| 03/27/2006 | EUR 39.69 | EUR 39.69 |
| 04/03/2006 | EUR 39.44 | EUR 39.44 |
| 04/10/2006 | EUR 39.43 | EUR 39.43 |
| 04/17/2006 | EUR 39.41 | EUR 39.41 |
| 04/24/2006 | EUR 39.43 | EUR 39.43 |
| 05/01/2006 | EUR 39.44 | EUR 39.44 |
| 05/08/2006 | EUR 39.47 | EUR 39.47 |
| 05/15/2006 | EUR 39.26 | EUR 39.26 |
| 05/22/2006 | EUR 39.31 | EUR 39.31 |
| 05/29/2006 | EUR 39.36 | EUR 39.36 |
| 06/05/2006 | EUR 39.14 | EUR 39.14 |
| 06/12/2006 | EUR 39.27 | EUR 39.27 |
| 06/19/2006 | EUR 38.99 | EUR 38.99 |
| 06/26/2006 | EUR 38.56 | EUR 38.56 |
| 07/03/2006 | EUR 38.72 | EUR 38.72 |
| 07/17/2006 | EUR 38.93 | EUR 38.93 |
| 07/24/2006 | EUR 39.23 | EUR 39.23 |
| 08/14/2006 | EUR 39.26 | EUR 39.26 |
| 10/01/2006 | EUR 37.98 | EUR 37.98 |