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DekaTeam-EM Bond TF - ISIN:IE0003330416 WPK / WKN: 930902

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren vorwiegend aus Staaten der Emerging Markets

ISIN: IE0003330416

WPK / WKN: 930902

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/4/9

Fondvermögen: EUR 65.40 Mio

Volatility over 3 years: 8.60

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBMCAPabimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 54.69EUR 54.69
03/20/2006EUR 55.11EUR 55.11
03/27/2006EUR 54.75EUR 54.75
04/03/2006EUR 54.53EUR 54.53
04/10/2006EUR 53.87EUR 53.87
04/17/2006EUR 53.85EUR 53.85
04/24/2006EUR 54.39EUR 54.39
05/01/2006EUR 54.31EUR 54.31
05/08/2006EUR 54.36EUR 54.36
05/15/2006EUR 53.31EUR 53.31
05/22/2006EUR 52.90EUR 52.90
05/29/2006EUR 53.08EUR 53.08
06/05/2006EUR 53.06EUR 53.06
06/12/2006EUR 52.96EUR 52.96
06/19/2006EUR 52.78EUR 52.78
06/25/2006EUR 52.12EUR 52.12
07/02/2006EUR 52.87EUR 52.87
07/17/2006EUR 53.37EUR 53.37
07/24/2006EUR 54.34EUR 54.34
08/14/2006EUR 55.40EUR 55.40
10/01/2006EUR 52.73EUR 52.73
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