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DekaTeam-EM Bond CF - ISIN:IE0003331158 WPK / WKN: 930904

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Schwellenländeranleihen mit Ratingbandbreite von B- bis BBB+

ISIN: IE0003331158

WPK / WKN: 930904

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/4/9

Fondvermögen: EUR 214.00 Mio

Volatility over 3 years: 8.60

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBNCAQabimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 56.98EUR 54.92
03/20/2006EUR 57.43EUR 55.35
03/27/2006EUR 57.04EUR 54.98
04/03/2006EUR 56.84EUR 54.79
04/10/2006EUR 56.16EUR 54.13
04/17/2006EUR 56.14EUR 54.11
04/24/2006EUR 56.71EUR 54.66
05/01/2006EUR 56.66EUR 54.61
05/08/2006EUR 56.70EUR 54.65
05/15/2006EUR 55.61EUR 53.60
05/22/2006EUR 55.18EUR 53.19
05/29/2006EUR 55.37EUR 53.37
06/05/2006EUR 55.39EUR 53.39
06/12/2006EUR 55.28EUR 53.28
06/19/2006EUR 55.09EUR 53.10
06/25/2006EUR 54.41EUR 52.44
07/02/2006EUR 55.22EUR 53.22
07/17/2006EUR 55.74EUR 53.73
07/24/2006EUR 56.76EUR 54.71
08/14/2006EUR 57.89EUR 55.80
10/01/2006EUR 54.78EUR 52.80
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