ADIG Adilux - ISIN:LU0011193629 WPK / WKN: 971116
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere in Währungen der OECD-Staaten im mittlerer durchschnittlicher Restlaufzeit
ISIN: LU0011193629
WPK / WKN: 971116
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1988/10/2
Fondvermögen: EUR 201.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADILUX_971116_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 40.46 | EUR 39.28 |
| 03/23/2006 | EUR 40.54 | EUR 39.36 |
| 03/30/2006 | EUR 40.12 | EUR 38.95 |
| 04/06/2006 | EUR 39.79 | EUR 38.63 |
| 04/12/2006 | EUR 39.77 | EUR 38.61 |
| 04/19/2006 | EUR 39.46 | EUR 38.31 |
| 04/26/2006 | EUR 39.42 | EUR 38.27 |
| 05/07/2006 | EUR 39.34 | EUR 38.19 |
| 05/14/2006 | EUR 39.20 | EUR 38.06 |
| 05/21/2006 | EUR 39.35 | EUR 38.20 |
| 05/29/2006 | EUR 39.24 | EUR 38.10 |
| 06/07/2006 | EUR 39.21 | EUR 38.07 |
| 06/20/2006 | EUR 39.23 | EUR 38.09 |
| 07/03/2006 | EUR 38.87 | EUR 37.74 |
| 07/25/2006 | EUR 39.21 | EUR 38.07 |
| 08/10/2006 | EUR 39.16 | EUR 38.02 |
| 08/16/2006 | EUR 39.20 | EUR 38.06 |
| 09/28/2006 | EUR 39.87 | EUR 38.71 |