Euro Corporate Bond P - ISIN:LU0011193892 WPK / WKN: 971117
Posted Februar 27th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Schwerpunkt im Bereich der Unternehmensanleihen liegt
ISIN: LU0011193892
WPK / WKN: 971117
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1988/10/2
Fondvermögen: EUR 187.10 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/Euro_Corporate_Bond_P_971117_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 44.99 | EUR 43.68 |
| 03/23/2006 | EUR 45.05 | EUR 43.74 |
| 03/30/2006 | EUR 44.87 | EUR 43.56 |
| 04/06/2006 | EUR 44.76 | EUR 43.46 |
| 04/12/2006 | EUR 44.64 | EUR 43.34 |
| 04/19/2006 | EUR 44.71 | EUR 43.41 |
| 04/26/2006 | EUR 44.55 | EUR 43.25 |
| 05/07/2006 | EUR 44.66 | EUR 43.36 |
| 05/14/2006 | EUR 44.61 | EUR 43.31 |
| 05/21/2006 | EUR 44.86 | EUR 43.55 |
| 05/29/2006 | EUR 44.86 | EUR 43.55 |
| 06/07/2006 | EUR 44.74 | EUR 43.44 |
| 06/20/2006 | EUR 44.57 | EUR 43.27 |
| 07/03/2006 | EUR 44.53 | EUR 43.23 |
| 07/25/2006 | EUR 44.74 | EUR 43.44 |
| 08/10/2006 | EUR 44.89 | EUR 43.58 |
| 08/16/2006 | EUR 45.03 | EUR 43.72 |
| 09/28/2006 | EUR 45.57 | EUR 44.24 |