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DekaLux-Bond - ISIN:LU0011194601 WPK / WKN: 971120

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in europäische festverzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Restlaufzeiten

ISIN: LU0011194601

WPK / WKN: 971120

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1998/10/16

Fondvermögen: EUR 1850.30 Mio

Volatility over 3 years: 3.10

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBHFAPSa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 62.72EUR 60.89
03/20/2006EUR 62.76EUR 60.93
03/27/2006EUR 62.97EUR 61.14
04/03/2006EUR 62.21EUR 60.40
04/10/2006EUR 62.11EUR 60.30
04/17/2006EUR 62.08EUR 60.27
04/24/2006EUR 61.92EUR 60.12
05/01/2006EUR 62.03EUR 60.22
05/08/2006EUR 61.99EUR 60.18
05/15/2006EUR 62.03EUR 60.22
05/22/2006EUR 62.22EUR 60.41
05/29/2006EUR 62.25EUR 60.44
06/05/2006EUR 61.98EUR 60.17
06/12/2006EUR 62.34EUR 60.52
06/19/2006EUR 62.03EUR 60.22
06/26/2006EUR 61.43EUR 59.64
07/03/2006EUR 61.65EUR 59.85
07/17/2006EUR 61.96EUR 60.16
07/24/2006EUR 62.36EUR 60.54
08/13/2006EUR 62.41EUR 60.59
10/01/2006EUR 63.24EUR 61.40
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