Activest EuroRent Flex D - ISIN:LU0011235990 WPK / WKN: 971279
Posted April 10th, 2006 by admin
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Investiert in Euro-Rentenpapieren hoher Bonität
ISIN: LU0011235990
WPK / WKN: 971279
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1989/12/10
Fondvermögen: EUR 388.10 Mio
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| Name | Percentage |
|---|---|
| 1,85 % Hypothekenbank in Essen EMTN PF 2005/2009 ( | 4.70 % |
| 3 % Banco Popular Espanol 2005/2012 (ESP) | 4.70 % |
| 2,75% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria PF 2005/2010 | 3.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 04/05/2006 | EUR 38.80 | EUR 37.67 |
| 04/12/2006 | EUR 38.60 | EUR 37.48 |
| 04/19/2006 | EUR 38.69 | EUR 37.56 |
| 04/27/2006 | EUR 38.61 | EUR 37.49 |
| 05/04/2006 | EUR 38.56 | EUR 37.44 |
| 05/10/2006 | EUR 38.55 | EUR 37.43 |
| 05/18/2006 | EUR 38.69 | EUR 37.56 |
| 05/23/2006 | EUR 39.01 | EUR 37.87 |
| 06/01/2006 | EUR 38.72 | EUR 37.59 |
| 06/08/2006 | EUR 38.91 | EUR 37.78 |
| 06/20/2006 | EUR 38.74 | EUR 37.61 |
| 07/02/2006 | EUR 38.59 | EUR 37.47 |
| 07/26/2006 | EUR 38.98 | EUR 37.84 |
| 08/10/2006 | EUR 39.00 | EUR 37.86 |
| 08/17/2006 | EUR 39.10 | EUR 37.96 |
| 09/28/2006 | EUR 39.74 | EUR 38.58 |