Activest GP EuropeanBond C - ISIN:LU0012133426 WPK / WKN: 971590

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in europäische Rentenpapiere hoher Bonität

ISIN: LU0012133426

WPK / WKN: 971590

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1989/12/17

Fondvermögen: EUR 20.70 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971590

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,25 % Depfa ACS Bank 2003/2008 (IRL)4.20 %
2,5 % NRW.Bank EMTN 2004/2007 (DEU)4.10 %
2,75 % Banco Credit Local Espana 2005/2008 (ESP)4.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 10.32EUR 9.83
04/12/2006EUR 10.29EUR 9.80
04/19/2006EUR 10.32EUR 9.83
04/27/2006EUR 10.29EUR 9.80
05/04/2006EUR 10.29EUR 9.80
05/10/2006EUR 10.29EUR 9.80
05/18/2006EUR 10.31EUR 9.82
05/23/2006EUR 10.40EUR 9.90
06/01/2006EUR 10.32EUR 9.83
06/08/2006EUR 10.37EUR 9.88
06/20/2006EUR 10.29EUR 9.80
07/02/2006EUR 10.24EUR 9.75
07/26/2006EUR 10.40EUR 9.90
08/10/2006EUR 10.41EUR 9.91
08/17/2006EUR 10.44EUR 9.94
09/28/2006EUR 10.62EUR 10.11
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