Activest GP EuropeanBond D - ISIN:LU0012133699 WPK / WKN: 971589

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in europäische Rentenpapiere hoher Bonität

ISIN: LU0012133699

WPK / WKN: 971589

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1999/12/29

Fondvermögen: EUR 12.50 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971589

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,25 % Depfa ACS Bank 2003/2008 (IRL)4.20 %
2,5 % NRW.Bank EMTN 2004/2007 (DEU)4.10 %
2,75 % Banco Credit Local Espana 2005/2008 (ESP)4.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 5.06EUR 4.82
04/12/2006EUR 5.05EUR 4.81
04/19/2006EUR 5.06EUR 4.82
04/27/2006EUR 5.05EUR 4.81
05/04/2006EUR 5.05EUR 4.81
05/10/2006EUR 5.05EUR 4.81
05/18/2006EUR 5.06EUR 4.82
05/23/2006EUR 5.10EUR 4.86
06/01/2006EUR 5.06EUR 4.82
06/08/2006EUR 5.08EUR 4.84
06/20/2006EUR 5.05EUR 4.81
07/02/2006EUR 5.02EUR 4.78
07/26/2006EUR 5.10EUR 4.86
08/10/2006EUR 5.10EUR 4.86
08/17/2006EUR 5.11EUR 4.87
09/28/2006EUR 5.21EUR 4.96
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